Exemple de tableau de budget de trésorerie

Mais, nous avons également besoin d`informations sur les paiements de dividendes, et l`impôt sur le revenu. Lors de la préparation de votre budget de trésorerie, avez-vous oublié de faire le solde de trésorerie de fin le solde de trésorerie début pour la période suivante? En outre, après estimation des ventes, les coûts potentiels doivent également être calculés. La section sources de trésorerie contient le solde de trésorerie de début, ainsi que les encaissements provenant des ventes en espèces, des recouvrements de créances et de la vente d`actifs. Cela permet aux propriétaires de petites entreprises et aux gestionnaires de rester au-dessus de toute utilisation de trésorerie inattendue. Préparation d`un budget mensuel vs. bien que la dépense d`amortissement ne modifie pas la situation de trésorerie nette d`une société, la valeur réelle d`une société tient nécessairement compte de la baisse de la valeur de la plupart des actifs de l`entreprise au fil du temps. Pour une, il vous permet de prendre des décisions de gestion concernant votre position de trésorerie (ou réserve de liquidités). Il vous aidera également à évaluer les besoins d`emprunt à long terme. Il examine plusieurs des mêmes sources et utilisations de l`argent comptant présentées dans le document de budget de trésorerie sur une plus longue période de temps, normalement à la fin du trimestre fiscal et de nouveau une fin d`année.

Le loyer coûtera $60000 par année payable trois mois à l`avance en janvier, avril, juillet et décembre chaque an. Toutefois, les instructions données sont applicables à toute période de temps que vous pouvez sélectionner. Nous supposons que $40 000 de dividendes seront versés au deuxième trimestre et $80 000 au troisième trimestre. Ainsi, il peut être plus sage pour la compagnie d`envisager un petit paiement de dividendes et d`éviter une situation de trésorerie négative. Les impôts sur les bénéfices payables le 1er janvier étaient de $100 000. Le solde de trésorerie de début de juillet devrait être de $20 000, et le budget de trésorerie suppose 80% des ventes de juin sera collecté en juillet, ce qui équivaut à $240 000, soit 80% de $300 000. En outre, LEED prévoit d`étendre les opérations dans un nouveau bâtiment qui coûtera $650 000 dans le quatrième trimestre. Ou, LEED peut organiser un financement à court terme avec la Banque. Ces coûts doivent être budgétisés. Rappelez-vous, nous voulons les montants de paiement en espèces seulement et non le montant total du budget (l`amortissement est une dépense hors caisse et est exclu des paiements en espèces).

Ce type de rapport se compose de trois colonnes. LEED société semble avoir un peu d`un problème. LEED prévoit de payer le prêt au cours du 2e trimestre en payant le montant total de $11 750 plus les intérêts pour 1 trimestre (11 750 x 3% par trimestre). Afin de gérer adéquatement une entreprise, le propriétaire de la petite entreprise doit préparer les deux États financiers régulièrement et les analyser attentivement. Paie. Les impôts sur les bénéfices sont supposés être 40% du revenu budgété avant impôts sur le revenu et sont versés au trimestre suivant.